上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

2018.06.26
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2018-009

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


一、募集資金基本情況


經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關於核準上海AG娱乐夢果子股份有限公司首次公開發行股票的批複》(證監許可【2016】2867號)核準,上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)向社會首次公開發行人民幣普通股(A股)6,000萬股,每股發行價格為10.16元,募集資金總額為609,600,000元,扣除發行費用40,273,300元,實際募集資金淨額為569,326,700元。上述募集資金已於2016年12月21日全部到賬,經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)驗證,並出具了《驗資報告》(畢馬威華振驗字第1601045號)。上述募集資已全部到位。公司已按照要求開立募集資金專戶存儲,並與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。


二、募集資金管理情況


根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及中國證監會相關文件的規定,結合公司實際情況,公司在上市時製定了《募集資金管理製度》。公司根據《募集資金管理製度》的規定,對募集資金采用專戶存儲製度,並嚴格履行使用審批手續,以便對募集資金的管理和使用進行監督,保證專款專用。

本公司與保薦機構申萬宏源及中國工商銀行股份有限公司上海市趙巷支行、中國銀行股份有限公司上海市國貿中心支行及上海銀行股份有限公司趙巷支行(以下共同簡稱為“開戶行”)分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》(以下簡稱“《三方監管協議》”)。自2017年1月1日至2017年12月31日止期間,《三方監管協議》履行正常。

於2017年12月31日,本公司募集資金在開戶行的存儲情況如下:

單位:人民幣萬元


銀行

賬號

餘額

中國工商銀行股份有限公司上海市趙巷支行

1001801029000000585

1,664.05

中國銀行股份有限公司上海市國貿中心支行

441672746713

1,495.64

上海銀行股份有限公司趙巷支行

03003078409

4,954.68

合計


8,114.37



三、募集資金的實際使用情況


1.   募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的資金使用情況

本公司2017年度募投項目的資金使用情況,參見“募集資金使用情況對照表”(見附表)。除此外,本公司未將募集資金用於其他用途。

具體使用情況詳見如下募集資金使用情況對照表


自2017年1月1日至2017年12月31日止期間募集資金使用情況對照表

募集資金總額

60,960.00

本年度投入募集資金總額

26,058.34  

變更用途的募集資金總額

-

已累計投入募集資金總額

26,058.34

變更用途的募集資金總額比例

-

承諾投資項目

已變更項目,含部分變更(如有)

募集資金承諾投資總額

調整後投資總額

截至期末承諾投入金額(1)

本年度投入金額

截至期末累計投入金額(2)

截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(2)-(1)

截至期末投入進度(%)(4)=(2)/(1)

項目達到預定可使用狀態日期

本年度實現的效益

是否達到預計效益

項目可行性是否發生重大變化

營銷網絡建設項目

28,082.67

28,082.67

28,082.67

6,798.93(注)

6,798.93(注)

-21,283.74

24.21%

-

注1

注1

增加設備項目

3,250

3,250

3,250

2262.25

2262.25

-987.75

69.61%

-

注2

注2

信息化係統建設項目

3,800

3,800

3,800

3726.53

3726.53

-73.47

98.07%

-

不適用

注3

物流倉儲中心項目

2,000

2,000

2,000

1578.35

1578.35

-421.65

78.92%

-

不適用

注4

研發中心項目

1,800

1,800

1,800

491.21

491.21

-1308.79

27.29%

-

不適用

注5

補充流動資金

18,000

18,000

18,000

18000

18000


100.00%

-

不適用

不適用

合計

56,932.67

56,932.67

56,932.67

32,857.27(注)

32,857.27(注)

-24,075.40

57.71%

-

-

-

未達到計劃進度原因(分具體募投項目)

不適用

注:2017 年度本公司新開直營門店 69 家,投資總額人民幣 6,798.93 萬元已用自有資金先行墊付。經本公司 2018 年 4 月 20 日的董事會審議並批準,將於 2018 年度將該先行墊付金額由募集資金賬戶轉出至自有資金賬戶。

自2017年1月1日至2017年12月31日止期間募集資金使用情況對照表(續)

項目可行性發生重大變化的情況說明

不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況

本公司於2017320日召開第二屆董事會第七次會議,審議並通過了《關於公司用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》,同意使用募集資金人民幣5,752.43萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金,同時經本公司獨立董事及監事會發表了同意意見,本公司以募集資金人民幣5,752.43萬元對預先已投入募投項目的自有資金進行了置換。該事項已經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)進行專項審核,並出具了畢馬威華振專字第1700311號《對上海AG娱乐夢果子股份有限公司截至20161231日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況專項說明的鑒證告》。保薦機構申萬宏源證券出具了《關於上海AG娱乐夢果子股份有限公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金之核查意見》,同意該次置換事項。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

暫時補充流動資金情況

對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況

為提高資金使用效率,合理利用閑置募集資金,根據 201747日本公司2017年第一次臨時股東大會審議通過的《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,本公司可對最高額度不超過人民幣2.5億元的閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品。上述額度內的資金在審議通過之日起12個月內可循環進行投資,滾動使用。截至20171231日本公司使用閑置募集資金購買的理財產品的餘額為人民幣25,000萬元,具體詳見本專項報告之三、4”

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

募集資金結餘的金額及形成原因

截至20171231日,本公司募集資金專戶的餘額為人民幣8,114.37萬元(包含利息收入及手續費);形成的原因為未使用完畢的募投項目餘額及利息收入。

募集資金其他使用情況

注1: 營銷網絡建設項目:截至 2017 年 12 月 31 日,本項目實施過程中的已開業門店 2017 年度實現營業收入人民幣 9,136.22 萬元。由於本項目尚在有序建設中且部分已開業門店經營尚未達到成熟期,隨著項目的實施,效益將逐步體現。

注2: 增加設備項目:截至 2017 年 12 月 31 日,本項目已完成部分設備的采購及更新,2017 年度實現營業收入人民幣 18,087.01 萬元。剩餘各項設備的采購也正依計劃實施。

注3: 信息化係統建設項目:由於該項目投入運行後不直接產生經濟效益,公司未單獨核算。

注4: 物流倉儲中心項目:由於該項目投入運行後不直接產生經濟效益,公司未單獨核算。

注5: 研發中心項目:由於該項目主要從事新產品研發工作,經濟效益無法直接估算,公司未單獨核算。

   2.   募投項目先期投入及置換情況

公司於2017年3月20日召開第二屆董事會第七次會議,審議並通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,同意使用募集資金人民幣5,752.43萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金,並由畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)出具了畢馬威華振專字第1700311號《對上海AG娱乐夢果子股份有限公司截至2017年12月31日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況專項說明的鑒證報告》。

3.   用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

自2017年1月1日至2017年12月31日止期間,本公司不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

4.對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況。

為提高資金使用效率,合理利用閑置募集資金,根據 2017 年 4 月 7 日本公司 2017 年第一次臨時股東大會審議通過的《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,本公司可對最高額度不超過人民幣 2.5 億元的閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品。上述額度內的資金在審議通過之日起 12 個月內可循環進行投資,滾動使用。2017 年度,本公司利用閑置募集資金購買了上海銀行股份有限公司趙巷支行“贏家”貨幣及債權係列 (點滴成金)理財產品,具體情況如下:

幣種:人民幣

受托方

產品名稱

認購金額

起息日

到期日

到期收益

上海銀行股份
  有限公司

上海銀行“贏家”貨幣及債券係列 (點滴成金)

25,000萬元

06/12/2017

07/03/2018

268.01萬元

上海銀行股份
  有限公司

上海銀行“贏家”貨幣及債券係列 (點滴成金)

25,000萬元

30/08/2017

29/11/2017

264.90萬元

上海銀行股份
  有限公司

上海銀行“贏家”貨幣及債券係列 (點滴成金)

25,000萬元

24/05/2017

23/08/2017

255.55萬元

截止 2017 年 12 月 31 日,本公司利用閑置募集資金購買的尚未到期的理財產品的餘額為人民幣 25,000 萬元,到期日為 2018 年 3 月 7 日。於 2018 年 3 月 7 日,該理財產品的本金及收益已歸還至本公司的募集資金賬戶。

5.用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

自2017年1月1日至2017年12月31日止期間,本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

6.超募資金用於在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況

自2017年1月1日至2017年12月31日止期間,本公司不存在超募資金用於在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況。

7.節餘募集資金使用情況

自2017年1月1日至2017年12月31日止期間,本公司不存在節餘募集資金使用情況。


四、變更募集資金投資項目的資金使用情況


自2017年1月1日至2017年12月31日止期間,本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

 

五、募集資金使用及披露中存在的問題


自2017年1月1日至2017年12月31日止期間,本公司及時、真實、準確、完整對募集資金使用及管理情況進行了披露,不存在募集資金管理違規情形。


六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見


會計師事務所認為:公司董事會編製的《關於2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的規定,如實反映了AG娱乐股份募集資金2017年度實際存放與使用情況。


七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見


保薦機構認為:公司2017年度募集資金存放與使用情況符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》和公司《募集資金管理製度》等文件的規定,對募集資金進行了專戶存儲和專項使用,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不存在違規使用募集資金的情形。


八、上網披露的公告附件


1、《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關於上海AG娱乐夢果子股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》;

2、畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《募集資金自2017年1月1日至2017年12月31日止期間存放與實際使用情況專項報告的鑒證報告》


特此公告。

 

上海AG娱乐夢果子股份有限公司董事會

2018年4月23日







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