上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於增加使用閑置自有資金購買理財產品額度的公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於增加使用閑置自有資金購買理財產品額度的公告

2017.08.22
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2017-035

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

委托理財受托方:專業理財機構; 

委托理財金額:累計不超過人民幣100,000萬元;

委托理財投資類型:安全性高、流動性好的保本型和低風險理財產品;

委托理財期限:該額度可在2017年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內循環使用。

上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年4月7日召開2017年第一次臨時股東大會,審議通過了《關於使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》,公司及全資子公司擬對最高額度不超過50,000 萬元(含 50,000 萬元)閑置自有資金進行現金管理,用於購買保本型理財產品或結構性存款。以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用,並授權董事長在額度範圍內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件。決議有效期自2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起一年有效。

根據公司的實際情況,為提高資金使用效率,合理利用閑置自有資金,在確保不影響公司正常生產經營的基礎上,公司及全資子公司擬增加最高額度不超過50,000 萬元(含 50,000 萬元)閑置自有資金進行現金管理,用於購買保本型理財產品或結構性存款。額度增加後,累計不超過人民幣100,000萬元的閑置自有資金購買理財產品。在該額度內,資金可以滾動使用。有效期自2017年第二次臨時股東大會審議通過之日起一年有效。


一、 本次增加投資理財額度的情況


1、目的

為提高資金使用效率,合理利用自有資金,在確保資金安全、操作合法合規、保證正常生產經營不受影響並有效控製風險的前提下,使用公司及其控股子公司自有資金購買安全性高、流動性好的保本型和低風險理財產品。

2、金額

公司及其控股子公司擬在原已審批不超過50,000 萬元(含 50,000 萬元)的自有閑置資金投資理財額度的基礎上,再增加使用不超過人民幣50,000 萬元(含 50,000 萬元)的自有閑置資金進行投資理財。

在上述額度內,資金可以滾動使用。

3、資金來源

資金來源為公司及控股子公司的閑置自有資金,不會影響正常經營流動資金所需。

4、實施方式

在公司董事會授權的投資額度範圍內,董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件,由財務負責人負責組織實施。

公司購買的理財產品不得用於質押,公司將及時報上海證券交易所備案並公告。

5、決議有效期

該決議自2017年第二次臨時股東大會審議通過之日起一年有效。


二、風險控製措施


公司購買標的為期限不超過12個月的低風險、保本型理財產品,風險可控。

公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執行程序,有效開展和規範運行理財產品購買事宜,確保理財資金安全。擬采取的具體措施如下:

1、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應的措施,控製理財風險。

2、公司審計部負責對理財資金的使用與保管情況進行審計與監督。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司財務部門必須建立台賬對購買的理財產品進行管理,建立健全會計賬目,做好資金使用的賬務核算工作。

5、公司投資參與人員負有保密義務,不應將有關信息向任何第三方透露,公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品。

6、實行崗位分離操作:投資業務的審批、資金入賬及劃出、買賣(申購、贖回)崗位分離。

7、公司將依據上海證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內保本型理財產品投資以及相應的損益情況。


三、對公司日常經營的影響


1、公司及全資子公司使用閑置自有資金進行現金管理是在符合國家法律法規,確保不影響公司日常運營和資金安全的前提下進行的,不會影響公司日常資金周轉需要,不會影響公司主營業務的正常開展。

2、通過適度理財,可以提高公司資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報。


四、獨立董事、監事會的意見


(一)獨立董事意見

1. 公司經營及財務狀況穩健,在保證流動性和資金安全的前提下,增加部分暫時閑置自有資金額度進行投資理財,有利於提高資金使用效率,增加公司投資收益,且不會影響公司主營業務發展,也不存在損害股東利益的情形,符合公司和全體股東的利益。

2. 公司製定了嚴格的風險控製措施,有利於控製投資風險,保障資金安全。

全體獨立董事同意在不影響公司正常生產經營的基礎上,在公司第二屆董事會第七次會議審批額度基礎上再增加不超過人民幣50,000 萬元(含 50,000 萬元)的閑置自有資金投資理財額度。在該額度內,資金可以滾動使用。有效期自2017年第二次臨時股東大會審議通過之日起一年有效。

因此,AG娱乐同意將該議案提交2017年第二次臨時股東大會審議。

(二)監事會意見

監事會認為:公司本次增加自有閑置資金購買理財產品額度,符合中國證監會和上海證券交易所的相關監管規定,有利於提高公司資金的使用效率,增加公司資金收益,不會對公司經營造成不利影響,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。


五、截至本公告日,公司累計進行自有閑置資金理財的情況


截止本公告日,公司使用閑置自有資金購買理財產品未到期餘額為人民幣47,700萬元。


六、備查文件


(一)第二屆董事會第十次會議決議;

(二)第二屆監事會第八次會議決議;

(三)獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項發表的獨立意見。

上海AG娱乐夢果子股份有限公司董事會

2017年8月19日


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