上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於使用募集資金對子公司增資的公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於使用募集資金對子公司增資的公告

2017.08.22
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2017-034

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

增資標的:江蘇AG娱乐食品有限公司(以下簡稱“江蘇AG娱乐”)、四川AG娱乐食品有限公司(以下簡稱“四川AG娱乐”)、浙江AG娱乐食品有限公司(以下簡稱“浙江AG娱乐”)、湖北AG娱乐食品有限公司(以下簡稱“湖北AG娱乐”)。

 增資金額:上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以現金增資形式向募投項目實施主體江蘇AG娱乐、四川AG娱乐、浙江AG娱乐和湖北AG娱乐增資。上述四家公司合計增資1,600.00萬元,具體如下:

江蘇AG娱乐增資500.00萬元計入注冊資本,增資完成後注冊資本變更為1,197.00萬元;

四川AG娱乐增資500.00萬元計入注冊資本,增資完成後注冊資本變更為5,861.527421萬元;

浙江AG娱乐增資300.00萬元計入注冊資本,增資完成後注冊資本變更為805.2233萬元;

湖北AG娱乐增資300.00萬元計入注冊資本,增資完成後注冊資本變更為626.70萬元。

本次增資來源為公司本次公開發行股票所募集資金。增資完成後,上述公司仍為公司持股100%的全資子公司。

本次增資事宜不構成關聯交易和上市公司重大資產重組事項。

一、使用募集資金對江蘇AG娱乐、四川AG娱乐、浙江AG娱乐和湖北AG娱乐的增資情況


經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關於核準上海AG娱乐夢果子股份有限公司首次公開發行股票的批複》(證監許可【2016】2867號)核準,上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)向社會首次公開發行人民幣普通股(A股)6,000萬股,每股發行價格為10.16元,募集資金總額為609,600,000元,扣除發行費用40,273,300元,實際募集資金淨額為569,326,700元。上述募集資金已於2016年12月21日全部到賬,經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)驗證,並出具了《驗資報告》(畢馬威華振驗字第1601045號)。

上述募集資金淨額擬用於如下募投項目的建設:


序號項目名稱

投資額

(萬元)

擬使用募集資金

投資金額(萬元)

備案情況
1營銷網絡建設項目62,00028,082.67青發改投[2013]325號
2增加設備項目6,2503,250青發改投[2013]309號
3信息化係統建設項目4,6003,800青發改投[2013]212號
4物流倉儲中心項目4,1002,000青發改投[2013]307號
5研發中心項目2,6001,800青發改投[2013]308號
6補充流動資金18,00018,000-
合 計97,55056,932.67-

根據公司2013年第二次臨時股東大會、2013年年度股東大會、2014年第一次臨時股東大會及上海AG娱乐夢果子股份有限公司《首次公開發行股票招股說明書》,公司本次募集資金投資項目“營銷網絡建設項目”實施主體為上海AG娱乐夢果子股份有限公司,項目總投資62,000.00萬元,募集資金擬投入28,082.67萬元。


公司擬以現金增資形式向募投項目實施主體的全資子公司江蘇AG娱乐、四川AG娱乐、浙江AG娱乐和湖北AG娱乐合計增資1,600.00萬元,增資來源為公司本次公開發行股票的募集資金。其中:


江蘇AG娱乐增資500.00萬元計入注冊資本,增資完成後注冊資本變更為1,197.00萬元;

四川AG娱乐增資500.00萬元計入注冊資本,增資完成後注冊資本變更為5,861.527421萬元;

浙江AG娱乐增資300.00萬元計入注冊資本,增資完成後注冊資本變更為805.2233萬元;

湖北AG娱乐增資300.00萬元計入注冊資本,增資完成後注冊資本變更為626.70萬元。


上述四家公司在獲得增資後,將分別開立相關募集資金專用賬戶,用於上述募集資金的專項管存。公司及江蘇AG娱乐、四川AG娱乐、浙江AG娱乐、湖北AG娱乐將根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理製度》等規定使用該部分募集資金。


二、本次增資對象的基本情況


(一)江蘇AG娱乐為公司持股100%的全資子公司,目前注冊資本為697.00萬元,法定代表人為張秀琬,住所為無錫市新吳區金城東路333-1-1101,經營範圍為食品(憑有效許可證經營)的銷售;現場蛋糕裱花(限分支機構經營);道路普通貨物運輸、貨物專用運輸(冷藏保鮮);鮮花、水果、工藝品、瓷器、水產品的批發零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)。

(二)四川AG娱乐為公司持股100%的全資子公司,目前注冊資本為5361.527421萬元,法定代表人為張秀琬,住所為成都高新區新園大道18號,經營範圍為批發兼零售:預包裝食品兼散裝食品;銷售農副產品;糖果類食品;糕點(烘烤類糕點、蒸煮類糕點、餡類糕點、月餅)的生產、加工及提供水果禮籃、花籃、茶葉、禮品相關的配套服務及其配套商品的生產加工;食品原料加工;銷售本公司自產產品、工藝品、杯子;開發並經營益智益體類兒童活動項目、兒童樂園服務、室內手工製作娛樂服務和兒童室內遊戲娛樂服務;裱花蛋糕(限分支機構經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)。

(三)浙江AG娱乐為公司持股100%的全資子公司,目前注冊資本為505.2233萬元,法定代表人為張秀琬,住所為杭州市江幹區天城國際商業中心903室,經營範圍為批發、零售:預包裝食品(含冷藏冷凍食品),散裝食品(含冷藏冷凍食品)(憑有效許可證經營),水果,鮮花,農副產品(除食品),工藝美術品(不含文物),日用品;糕點類食品製售(含裱花蛋糕)(限門店加工)(憑有效許可證經營)(涉及配額、許可證及專項規定管理的商品按國家有關規定辦理);含下屬分支機構經營範圍。

(四)湖北AG娱乐為公司持股100%的全資子公司,目前注冊資本為326.7萬元,法定代表人為張秀琬,住所為武漢市礄口區解放大道41號(漢正街都市工業區中心園區A95號樓),經營範圍為鮮花、工藝品初級農產品銷售(國家有專項規定的項目經審批後或憑有效許可證方可經營);生產加工糕點(烘烤類糕點、蒸煮類糕點、月餅);預包裝食品兼散裝食品、乳製品(含嬰幼兒配方乳粉)、散裝食品現場加工批發兼零售(經營範圍、有效期與經營許可證核發一致)。


三、本次增資的目的和影響


本次對公司直接持有100%股權的子公司江蘇AG娱乐、四川AG娱乐、浙江AG娱乐和湖北AG娱乐增資是基於公司首次公開發行股票完成後相關募投項目實施主體實際建設需要,募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業務發展方向,有利於提高募集資金使用效率,符合公司的發展戰略和長遠規劃,有利於提升公司盈利能力,符合公司及全體股東的利益。


四、本次增資後的募集資金管理


本次增資完成後,公司及其全資子公司將根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及公司《募集資金管理辦法》等有關規定,及時與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議,嚴格按照相關法律法規的規定管理和使用募集資金。並授權董事長簽署募集資金四方監管協議。


五、獨立董事、監事會的意見


(一)獨立董事意見

公司本次使用募集資金對江蘇AG娱乐、四川AG娱乐、浙江AG娱乐和湖北AG娱乐進行增資,符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規和《公司章程》的相關規定。

本次增資事宜不構成關聯交易及重大資產重組,也不存在占用公司自有資金的情形,未影響公司的獨立性。

本次增資事項有利於募集資金使用計劃的順利實施,不存在變相改變募集資金投向的情況,有利於公司的長遠發展。

AG娱乐同意本次使用募集資金向江蘇AG娱乐、四川AG娱乐、浙江AG娱乐和湖北AG娱乐進行增資事宜。

(二)監事會意見

監事會認為:通過以對江蘇AG娱乐、四川AG娱乐、浙江AG娱乐和湖北AG娱乐進行增資的方式來實施募集資金的投入,符合公司穩步推進募集資金項目實施的安排,有助於增強公司核心競爭力和盈利能力,確保公司持續穩健發展。本次增資已履行必要的決策程序,符合募集資金使用計劃。公司監事會同意公司使用募集資金對子公司江蘇AG娱乐、四川AG娱乐、浙江AG娱乐和湖北AG娱乐進行增資。


六、備查文件


(一)第二屆董事會第十次會議決議;

(二)第二屆監事會第八次會議決議;

(三)獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項發表的獨立意見。

上海AG娱乐夢果子股份有限公司董事會

2017年8月19日


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