上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於2017年半年度募集資金存放與實際使用情況 專項報告的公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於2017年半年度募集資金存放與實際使用情況 專項報告的公告

2017.08.22
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2017-033

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》、《上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告(格式指引)》和公司《募集資金管理辦法》規定,公司董事會對2017年半年度募集資金的使用與管理情況進行全麵核查,具體報告如下:


一、募集資金基本情況


1、實際募集資金情況

經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關於核準上海AG娱乐夢果子股份有限公司首次公開發行股票的批複》(證監許可【2016】2867號)核準,上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)向社會首次公開發行人民幣普通股(A股)6,000萬股,每股發行價格為10.16元,募集資金總額為609,600,000元,上述募集資金總額扣除支付的承銷和部分保薦費用人民幣23,974,400.00元(包含增值稅進項稅額人民幣1,357,041.51元)後,實際收到募集資金人民幣585,625,600.00元,已由保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司(以下簡稱“申萬宏源”)於2016年12月21日劃入本公司募集資金專項賬戶.經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)驗證,並出具了《驗資報告》(畢馬威華振驗字第1601045號)。


2、募集資金使用及結餘情況


2016年度未使用募集資金,截止2016年12月31日,結餘募集資金58,562.56萬元。


2017年3月20日,公司第二屆董事會第七次會議審計通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金人民幣5,752.43萬元置換預先已投入募投項目自籌資金。同時審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下,公司對最高額度不超過人民幣2.5億元的閑置募集資金進行現金管理,適時用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行、證券公司或信托公司等金融機構理財產品,在上述額度內,資金可滾動使用,並授權公司董事長在上述額度內具體實施和履行相關程序,決議有效期自2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起一年有效。2017年4月7日,公司2017年第一次臨時股東大會審議通過前述議案。公司分別在2017年4月28日和2017年5月4日從募集資金專戶轉出前述置換的募集資金。截止2017年6月30日,募投資金專戶置換預先投入募投項目自籌資金5,752.43萬元,補充流動資金18,000萬元。


除已置換的募集資金之外,截止2017年6月30日公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品的餘額為25,000萬元,實際使用募集資金602.74萬元,合計25,602.74萬元。


截至2017年6月30日收到的銀行存款利息74.03萬元。


截至2017年6月30日,結餘募集資金(含利息收入、理財產品投資收益扣除銀行手續費的淨額)餘額為34,281.42萬元,其中募集資金專戶存放9,281.42萬元,購買銀行理財產品25,000.00萬元。


二、募集資金管理情況


根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及中國證監會相關文件的規定,結合公司實際情況,公司在上市時製定了《募集資金管理製度》。公司根據《募集資金管理製度》的規定,對募集資金采用專戶存儲製度,並嚴格履行使用審批手續,以便對募集資金的管理和使用進行監督,保證專款專用。


本公司與保薦機構申萬宏源及中國工商銀行股份有限公司上海市趙巷支行、中國銀行股份有限公司上海市國貿中心支行及上海銀行股份有限公司趙巷支行(以下共同簡稱為“開戶行”)分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》(以下簡稱“《三方監管協議》”)。自2017年01月01日至2017年6月30日止期間,《三方監管協議》履行正常。


於2017年06月30日,本公司募集資金在開戶行的存儲情況如下:

單位:人民幣萬元

銀行賬號餘額
中國工商銀行股份有限公司上海市趙巷支行10018010290000005851,661.51
中國銀行股份有限公司上海市國貿中心支行4416727467133,195.64
上海銀行股份有限公司趙巷支行030030784094,424.27
合計
9,281.42

三、募集資金的實際使用情況


募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的資金使用情況

募集資金使用情況對照表詳見附表1。


2、募投項目先期投入及置換情況


公司在本次首次公開發行股票募集資金到位之前,已經按照原定的募集資金投資項目計劃,以自籌資金的形式預先投入募集資金投資項目。根據畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)於2017年3月20日出具的《對上海AG娱乐夢果子股份有限公司截至2016年12月31日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況專項說明的鑒證報告》(畢馬威華振專字第1700311號),截至2016年12月31日止,公司累計以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為5,752.43萬元,募集資金置換金額為人民幣5,752.43萬元。公司分別在2017年4月28日和2017年5月4日從募集資金專戶轉出前述置換的募集資金。


3、用閑置募集資金補充流動資金情況


自2017年01月01日至2017年6月30日止期間,公司不存在使用閑置募集資金補充流動資金的情況。


4.對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況。


2017年3月20日,公司第二屆董事會第七次董事會審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下,公司對最高額度不超過人民幣2.5億元的閑置募集資金進行現金管理,適時用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行、證券公司或信托公司等金融機構理財產品,在上述額度內,資金可滾動使用,並授權公司董事長在上述額度內具體實施和履行相關程序,決議有效期自2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起一年有效。2017年4月7日,公司2017年第一次臨時股東大會審議通過前述議案。


2017年5月22日,公司使用募集資金25,000萬元購買了上海銀行“贏家WG17M03019”理財產品,預計年化收益率為4.1%,詳見公司在上海證券交易所網站上披露的《上海AG娱乐夢果子股份有限公司關於使用部分閑置募集資金購買理財產品的進展公告》(公告編號:2017-026)。

截至2017年6月30日,公司使用閑置募集資金25,000萬元投資保本理財產品。


5.用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況


自2017年01月01日至2017年6月30日止期間,公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。


6.超募資金用於在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況


自2017年01月01日至2017年6月30日止期間,本公司不存在超募資金用於在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況。


7.節餘募集資金使用情況


自2017年01月01日至2017年6月30日止期間,本公司不存在節餘募集資金使用情況。


四、變更募集資金投資項目的資金使用情況


自2017年01月01日至2017年6月30日止期間,本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。


五、募集資金使用及披露中存在的問題


自2017年01月01日至2017年6月30日止期間,公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及中國證監會相關法律法規的規定和要求,同時依據公司《募集資金管理辦法》等規定使用募集資金,並及時、真實、準確、完整披露相關信息,不存在違規使用募集資金的情形。


特此公告。

上海AG娱乐夢果子股份有限公司董事會

2017年8月19日

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