上海AG娱乐夢果子股份有限公司 2016年度關聯交易執行情況及 2017年度日常關聯交易預計報告的公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 2016年度關聯交易執行情況及 2017年度日常關聯交易預計報告的公告

2017.04.26
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2017-017

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

.是否需要提交股東大會審議:是

.日常關聯交易對上市公司的影響:公司2017年度日常關聯交易符合公司業務

經營和發展的實際需要,關聯交易涉及的價格遵循了公平、公開、公正的定價原則,公司主營業務不會因此形成依賴。

.公司《關於2016年度關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易預計報告的

議案》經公司第二屆董事會第八次會議審議通過。


一、 日常關聯交易基本情況:


(一) 日常關聯交易履行的審議程序

1、董事會表決情況:經公司第二屆董事會第八次會議審議,通過了《關於審公

司2016年度關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易預計報告的議案》。公司獨立董事對上述日常關聯交易議案進行了事前認可並發表了獨立意見。

獨立董事意見:根據與公司相關人員的溝通及審閱公司提供的資料,AG娱乐確認2016年關聯交易執行情況和2017年度日常關聯交易預計報告是公司根據以往年度同類關聯交易發生情況,結合訂貨和采購情況發生和預計的,上述關聯交易均為公司經營活動中產生的正常交易行為。

公司對於上述關聯交易的定價是依據市場原則由交易雙方協商確定,關聯交易定價客觀、公允、合理;關聯交易決策和批準程序符合法律、法規及《公司章程》、《關聯交易管理辦法》的規定,不會對公司的獨立性產生不良影響。AG娱乐同意上述日常關聯交易議案提交公司董事會審議。

公司董事會對上述議案進行審議時,關聯董事已按規定回避表決,其表決程序符合有關法律法規的規定。


(二)2016年度關聯交易執行情況


單位:萬元 幣種:人民幣


關聯方關聯交易類型關聯交易內容定價方式2016年度




金額占比(%)
上騰煜製衣(上海)有限公司采購采購商品供應商競價1649.842.90
上海AG娱乐夢世界置業有限公司銷售銷售商品公司銷售製度26.360.02

租賃房屋租賃合同定價27.405.05

代墊費用代墊費用合同定價10.80100.00


注1:占比為交易金額占同類交易金額的比例。


(三)2017年度日常關聯交易預計情況

單位:萬元 幣種:人民幣

關聯方關聯交易類型關聯交易內容

定價

方式

2017年度(預計)
金額占比(%)
上騰煜製衣(上海)有限公司采購采購商品供應商競價1700.003.00
上海AG娱乐夢世界置業有限公司銷售銷售商品公司銷售製度27.000.02
租賃房屋租賃合同定價35.005.00
代墊費用代墊費用合同定價12.40100.00
上海夢世界商業管理有限公司租賃場地租賃
70.0010.00

注1:上海夢世界商業管理有限公司2017年成為公司關聯方,因此預計2017年的發生的交易為關聯交易。

注2:占比為交易金額占同類交易金額的比例。


(四)2016年度關聯交易執行情況


公司合並報表範圍之外的關聯方往來款項的2016年末期末餘額如下:

單位:元 幣種:人民幣

項目關聯方名稱2016.12.31
應收賬款AG娱乐夢世界10,196.25
其他應收款AG娱乐夢世界1,239.20
應付賬款上騰煜製衣269,585.48

注1:應收賬款(AG娱乐夢世界)是公司應收AG娱乐夢世界的銷售貨款。

2、其他應收款(AG娱乐夢世界)是公司為AG娱乐夢世界代墊的雜費。

3、應付賬款(上騰煜製衣)是公司向其采購工作服等的采購款。


(五)2017年度關聯方往來款項的期末餘額預計

單位:元 幣種:人民幣


項目關聯方名稱2017.12.31(預計)
應收賬款AG娱乐夢世界10,200.00
其他應收款AG娱乐夢世界1,200.00
應付賬款上騰煜製衣270,000.00



二、關聯方介紹和關聯關係


(一)關聯方的基本情況

1、上騰煜製衣(上海)有限公司

注冊地址:上海市金山區山陽鎮紅旗東路318號

注冊資本:140萬美元

法定代表人:林玉整

主營業務:生產各類中高檔服飾、相關主輔料以及各類服飾配件,銷售公司自產產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)

關聯關係:發行人董事林煜心之妻吳瑞雯控股的公司。

2、上海AG娱乐夢世界置業有限公司

注冊地址:上海市青浦區嘉鬆中路5399號3幢B8-4F-A區-15室

注冊資本: 9750萬美元

法定代表人:張秀琬

主營業務: 在上海市青浦區趙巷鎮嘉鬆公路西側地塊內進行商業辦公樓開發、建造、出租和出售,物業管理,商業信息谘詢。【依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動】 關聯關係:與公司受同一實際控製人控製的公司。

3、上海夢世界商業管理有限公司

注冊地址:上海市青浦區嘉鬆中路5399號3幢B8-4F-D48室

注冊資本: 350萬人民幣

法定代表人:張秀琬

主營業務:受托進行購物中心、商場的經營管理;商場租賃策劃、谘詢和管理;商務信息谘詢、企業谘詢管理、營銷策劃與管理;物業管理。【依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動】 關聯關係:與公司受同一實際控製人控製的公司。


三、定價原則和依據


交易雙方按照公平、公正、公允的市場價確定交易價格。


四、關聯交易的目的和主要內容


1、交易雙方利用雙方優勢資源,為對方銷售產品或提供勞務,實現優勢互補和資源的合理配置。

2、充分利用關聯公司的資源優勢,為公司供產銷體係打造一體化產業。


五、關聯交易對上市公司的影響


上述日常關聯交易是公司根據生產經營的實際需要而發生的,有利於充分利用已有的資源,降低公司生產成本,保障公司生產經營目標的實現。相關關聯交易的履行將嚴格按照市場規則進行,不會對公司的獨立性產生影響,不會對關聯方形成依賴,沒有損害全體股東的合法權益。


六、備查文件


1.公司第二屆董事會第八次會議決議;

2.公司獨立董事《關於第二屆董事會第八次會議相關事項發表的獨立意見》




特此公告。


上海AG娱乐夢果子股份有限公司董事會

2017年4月25日


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