上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

2017.04.26
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2017-016

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況


經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關於核準上海AG娱乐夢果子股份有限公司首次公開發行股票的批複》(證監許可【2016】2867號)核準,上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)向社會首次公開發行人民幣普通股(A股)6,000萬股,每股發行價格為10.16元,募集資金總額為609,600,000元,扣除發行費用40,273,300元,實際募集資金淨額為569,326,700元。上述募集資金已於2016年12月21日全部到賬,經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)驗證,並出具了《驗資報告》(畢馬威華振驗字第1601045號)。上述募集資已全部到位。公司已按照要求開立募集資金專戶存儲,並與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。


二、募集資金管理情況


根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及中國證監會相關文件的規定,結合公司實際情況,公司在上市時製定了《募集資金管理製度》。公司根據《募集資金管理製度》的規定,對募集資金采用專戶存儲製度,並嚴格履行使用審批手續,以便對募集資金的管理和使用進行監督,保證專款專用。

本公司與保薦機構申萬宏源及中國工商銀行股份有限公司上海市趙巷支行、中國銀行股份有限公司上海市國貿中心支行及上海銀行股份有限公司趙巷支行(以下共同簡稱為“開戶行”)分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》(以下簡稱“《三方監管協議》”)。自2016年12月28日至2016年12月31日止期間,《三方監管協議》履行正常。

於2016年12月31日,本公司募集資金在開戶行的存儲情況如下:

單位:人民幣萬元

銀行賬號餘額
中國工商銀行股份有限公司上海市趙巷支行100180102900000058558,562.56
中國銀行股份有限公司上海市國貿中心支行4416727467130.00
上海銀行股份有限公司趙巷支行030030784090.00
合計
58,562.56


三、募集資金的實際使用情況


1. 募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的資金使用情況

自2016年12月28日至2016年12月31日止期間,本公司未將募集資金用於募投項目或其他用途。

具體使用情況詳見如下募集資金使用情況對照表

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2. 募投項目先期投入及置換情況

自2016年12月28日至2016年12月31日止期間,本公司不存在以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金情況。本公司於2017年3月20日召開第二屆董事會第七次會議,審議並通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,同意使用募集資金人民幣5,752.43萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金,並由畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)出具了畢馬威華振專字第1700311號《對上海AG娱乐夢果子股份有限公司截至2016年12月31日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況專項說明的鑒證報告》。

3. 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

自2016年12月28日至2016年12月31日止期間,本公司不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況。

自2016年12月28日至2016年12月31日止期間,本公司不存在以閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況。

4. 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

自2016年12月28日至2016年12月31日止期間,本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

5. 超募資金用於在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況

自2016年12月28日至2016年12月31日止期間,本公司不存在超募資金用於在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況。

6. 節餘募集資金使用情況

自2016年12月28日至2016年12月31日止期間,本公司不存在節餘募集資金使用情況。


四、變更募集資金投資項目的資金使用情況


自2016年12月28日至2016年12月31日止期間,本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。


五、募集資金使用及披露中存在的問題


自2016年12月28日至2016年12月31日止期間,本公司及時、真實、準確、完整對募集資金使用及管理情況進行了披露,不存在募集資金管理違規情形。


六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見


會計師事務所認為:公司董事會編製的《關於2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的規定,如實反映了AG娱乐股份募集資金2016年度實際存放與使用情況。


七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見


保薦機構認為:公司2016年度募集資金存放與使用情況符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》和公司《募集資金管理製度》等文件的規定,對募集資金進行了專戶存儲和專項使用,不存在損害股東利益的情況,不存在違規使用募集資金的情形。


八、上網披露的公告附件


1、《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關於上海AG娱乐夢果子股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》;

2、畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《募集資金自2016年

12月28日至2016年12月31日止期間存放與實際使用情況專項報告的鑒證報告》




特此公告。

上海AG娱乐夢果子股份有限公司董事會

2017年4月25日


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