上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理到期收回 並繼續購買理財產品的公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理到期收回 並繼續購買理財產品的公告

2018.06.26
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2018-025

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

  委托理財受托方:上海銀行股份有限公司青浦支行

 委托理財金額:人民幣貳億叁仟伍佰萬元整

  委托理財投資類型:保證收益型(保本保收益型)  

產品名義投資期限:91

上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別於2018420日、2018517日召開的第二屆董事會第十三次會議、2017年年度股東大會審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣25,000萬元閑置募集資金進行現金管理,主要用於購買保本型理財產品或結構性存款。以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用,並授權董事長在額度範圍內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件。公司獨立董事、監事會以及保薦機構對上述議案事項均已發表了明確同意的意見,具體內容見公司於2018423日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的《上海AG娱乐夢果子股份有限公司關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2018-012)。


一、 公司使用部分閑置募集資金購買理財產品到期贖回的情況


根據股東大會決議,公司於2018年3月13日以部分閑置募集資金共計人民幣25,000萬元認購了上海銀行股份有限公司青浦支行的保證收益型理財產品,詳見公司於2018年3月13日披露在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《上海AG娱乐夢果子股份有限公司關於使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理到期收回並繼續購買理財產品的公告》(公告編號:2018-006)。

上述理財產品已於 2018年6月13日到期,獲得收益2,804,794.52元人民幣,本金及收益於 2018年6月13日歸還至公司募集資金賬戶。

鑒於閑置募集資金在股東大會決議規定的理財額度和有效期內可以滾動使用,為了提高閑置募集資金的使用效率,上述到期贖回的理財產品本金23,500萬元人民幣,將繼續用以購買理財產品。


二、 本次繼續使用部分閑置募集資金購買理財產品的實施情況


公司將於2018年6月19日向上海銀行股份有限公司青浦支行購買理財產品。理財產品具體情況如下:

1、產品名稱:上海銀行“贏家”貨幣及債券係列(點滴成金)(WG18M03023A)

2、購買金額:23,500萬元

3、預期年化收益率:4.10%

4、理財產品類型:保證收益型(保本保收益型)

5、產品起息日:2018年6月20日

6、產品期限:91天

7、資金來源:閑置募集資金

8、關聯關係說明:公司與上海銀行股份有限公司青浦支行不存在關聯關係。


三、 風險控製措施


1、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應的措施,控製理財風險。必須建立台賬對購買的理財產品進行管理,建立健全會計賬目,做好資金使用的賬務核算工作;

2、公司審計部負責對理財資金的使用與保管情況進行審計與監督;

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。


四、對公司的影響


1、公司及全資子公司使用閑置募集資金進行現金管理是在符合國家法律法規,確保不影響公司日常運營和資金安全的前提下進行的,不會影響公司日常資金周轉需要,不會影響公司主營業務的正常開展。

2、通過適度理財,可以提高公司資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報。


五、截至本公告日,公司前十二個月內使用暫時閑置募集資金進行現金管理的具體情況:


序號

理財產品托管人

理財產品名稱

產品

起始日

產品

到期日

預期年化收益率

認購金額

(萬元)

到期收回情況

本金

(萬元)

收益

(萬元)

1

上海銀行股份有限公司

上海銀行 “贏家”貨幣及債券係列(點滴成金)理財產品WG17M03019

2017/5/24

2017/8/23

4.10%

25,000

25,000

255.55

2

上海銀行股份有限公司

上海銀行 “贏家”貨幣及債券係列(點滴成金)理財產品WG17M03033

2017/8/30

2017/11/29

4.25%

25,000

25,000

264.90

3

上海銀行股份有限公司

上海銀行“贏家”貨幣及債券係列(點滴成金)理財產品WG17M03046

2017/12/6

2018/3/7

4.30%

25,000

25,000

268.01

4

上海銀行股份有限公司

上海銀行“贏家”貨幣及債券係列(點滴成金)理財產品WG18M03009A

2018/3/14

2018/6/13

4.50%

25,000

25,000

280.48


六、公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的情況


截至本公告日,公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的累計金額為人民幣23,500萬元。


七、備查文件


1、上海銀行“贏家”貨幣及債券係列(點滴成金)理財產品(WG18M03023A)風險揭示書和產品說明書 ( 版本號:YJ.2018.01)


特此公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司董事會

2018年6月20日


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