上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

2018.06.26
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2018-012

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


重要內容提示:


●公司擬使用不超過25,000萬元暫時閑置募集資金進行現金管理,該額度可在2017年年度股東大會審議通過之日起12個月內循環使用。

2018年4月20日,上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十三次會議,審議通過《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意公司以不超過暫時閑置募集資金人民幣25,000萬元進行現金管理,上述額度內的資金在審議通過之日起12個月內可循環進行投資,滾動使用;並同意在額度範圍內授權公司管理層負責辦理使用部分閑置募集資金進行現金管理等相關事宜,具體事項由公司財務部負責組織實施。

該事項尚需提交公司2017年年度股東大會審議通過後方可生效。相關情況具體如下:


一、募集資金基本情況


經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關於核準上海AG娱乐夢果子股份有限公司首次公開發行股票的批複》(證監許可【2016】2867號)核準,上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)向社會首次公開發行人民幣普通股(A股)6,000萬股,每股發行價格為10.16元,募集資金總額為609,600,000元,扣除發行費用40,273,300元,實際募集資金淨額為569,326,700元。上述募集資金已於2016年12月21日全部到賬,經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)驗證,並出具了《驗資報告》(畢馬威華振驗字第1601045號)。上述募集資已全部到位。公司已按照要求開立募集資金專戶存儲,並與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。


二、募集資金使用項目和暫時閑置情況


募集資金投資項目情況

序號

項目名稱

擬使用募集資金

投資金額(萬元)

備案情況

1

營銷網絡建設項目

28,082.67

青發改投[2013]325號

2

增加設備項目

3,250

青發改投[2013]309號

3

信息化係統建設項目

3,800

青發改投[2013]212號

4

物流倉儲中心項目

2,000

青發改投[2013]307號

5

研發中心項目

1,800

青發改投[2013]308號

6

補充流動資金

18,000

-

合  計

56,932.67


公司已嚴格按照相關規定存放、使用和管理募集資金,募集資金專戶存儲、

監管和使用情況良好,近期公司募集資金存在暫時閑置的情形。


三、本次使用部分閑置募集資金購買理財產品的基本情況


為提高資金使用效率,合理利用閑置募集資金,在不影響公司募投項目正常實施進度的情況下,公司擬使用部分募集資金購買理財產品。

(一) 資金來源及額度

公司擬對總額不超過人民幣貳億伍仟萬元整(25,000萬元)的閑置募集資金進行現金管理,用於購買保本型理財產品。在上述額度內,購買保本型理財產品資金可滾動使用。

(二) 理財產品品種

為控製風險,理財產品的發行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券公司或信托公司,投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的不超過12個月理財產品。

(三) 決議有效期

該決議自2017年年度股東大會審議通過之日起一年之內有效。

(四) 具體實施方式

在公司董事會授權的投資額度範圍內,董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件,由財務負責人負責組織實施。

公司購買的理財產品不得用於質押,產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途,開立或注銷產品專用結算賬戶的,公司將及時報上海證券交易所備案並公告。

(五) 信息披露

公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。

(六) 關聯關係說明

公司與理財產品發行主體不得存在關聯關係。


四、風險控製


公司購買標的為期限不超過12個月的低風險、保本型理財產品,風險可控。

公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執行程序,有效開展和規範運行理財產品購買事宜,確保理財資金安全。擬采取的具體措施如下:

1、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應的措施,控製理財風險。

2、公司審計部負責對理財資金的使用與保管情況進行審計與監督。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司財務部門必須建立台賬對購買的理財產品進行管理,建立健全會計賬目,做好資金使用的賬務核算工作。

5、公司投資參與人員負有保密義務,不應將有關信息向任何第三方透露,公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品。

6、實行崗位分離操作:投資業務的審批、資金入賬及劃出、買賣(申購、贖回)崗位分離。

7、公司將依據上海證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內保本型理財產品投資以及相應的損益情況。


五、對公司的影響


(一)公司及全資子公司使用閑置募集資金進行現金管理是在符合國家法律法規,確保不影響公司日常運營和資金安全的前提下進行的,不會影響公司日常資金周轉需要,不會影響公司主營業務的正常開展。

(二)通過適度理財,可以提高公司資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報。


六、本次使用暫時閑置資金進行現金管理的決策程序


2018年4月20日,公司召開第二屆董事會第十三次會議,審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意使用不超過25,000萬元閑置募集資金進行現金管理,公司獨立董事亦對本事項發表了同意意見。

2018年4月20日,公司召開第二屆監事會第十一次會議,審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。

保薦機構申萬宏源證券對本事項發表了明確同意意見。

公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項,履行了必要的審議程序,符合相關監管要求。


七、專項意見說明


1、保薦機構核查意見

申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司(以下簡稱“申萬宏源證券”或“保薦機構”)出具了《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關於上海AG娱乐夢果子股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理之核查意見》,認為:公司使用部分閑置募集資金進行現金管理事項,已經公司第二屆董事會第十三次會議以及第二屆監事會第十一次會議審議通過,監事會、全體獨立董事均發表了明確同意的獨立意見,履行了必要的審批程序,符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的有關規定,不影響募集資金投資計劃的正常進行,不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理,用於購買保本型理財產品事項。 

2、獨立董事意見

公司使用部分閑置募集資金進行現金管理,有助於提高資金使用效率,增加公司投資收益,符合公司和全體股東的利益,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及公司《募集資金管理製度》等有關法律、法規的規定,並履行了規定的程序;不影響募集資金投資項目的正常開展和公司日常經營,不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。

AG娱乐同意公司擬使用不超過人民幣25,000萬元(含本數)的閑置募集資金進行現金管理。同意將該議案提交公司 2017年年度股東大會審議。

3、監事會審議情況

公司使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的保本型的理財產品或定期存款,單項產品期限最長不超過一年,是在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下實施的,不會影響公司募集資金投資項目的正常開展和公司正常運營,不存在損害公司及全體股東利益的情形。該事項履行了必要的審批程序,決策和審議程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。

監事會同意公司使用不超過人民幣25,000萬元(含本數)的閑置募集資金進行現金管理。


八、報備文件


1、公司第二屆董事會第十三次會議決議

2、公司第二屆監事會第十一次會議決議

3、公司獨立董事關於第二屆董事會第十三次會議相關議案的獨立意見

4、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關於上海AG娱乐夢果子股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理之核查意見


特此公告。

 

上海AG娱乐夢果子股份有限公司董事會

2018年4月23日





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