上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告

2018.06.26
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2018-011

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●公司擬使用不超過120,000萬元閑置自有資金進行現金管理,該額度可在2017年年度股東大會審議通過之日起12個月內循環使用。

為充分利用公司暫時閑置自有資金,進一步提高資金收益,在確保不影響公司正常生產經營的基礎上,公司及全資子公司擬對最高額度不超過12億元閑置自有資金進行現金管理,用於購買保本型理財產品或結構性存款。以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用,並授權董事長在額度範圍內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件,決議有效期自2017年年度股東大會審議通過之日起一年有效。本公司擬進行委托理財的金融機構與本公司不存在關聯關係,不構成關聯交易。


一、 現金管理情況


(一) 資金來源及額度

公司擬對總額不超過人民幣壹拾貳億元整(120,000萬元)的閑置自有資金進行現金管理,用於購買保本型理財產品。在上述額度內,購買保本型理財產品資金可滾動使用。

(二) 理財產品品種

為控製風險,理財產品的發行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券公司或信托公司,投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的不超過12個月理財產品。

(三) 決議有效期

該決議自2017年年度股東大會審議通過之日起一年之內有效。

(四) 具體實施方式

在公司董事會授權的投資額度範圍內,董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件,由財務負責人負責組織實施。

公司購買的理財產品不得用於質押,公司將及時報上海證券交易所備案並公告。

(五) 信息披露

公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。

(六) 關聯關係說明

公司與理財產品發行主體不得存在關聯關係。


二、風險控製措施


公司購買標的為期限不超過12個月的低風險、保本型理財產品,風險可控。

公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執行程序,有效開展和規範運行理財產品購買事宜,確保理財資金安全。擬采取的具體措施如下:

1、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應的措施,控製理財風險。

2、公司審計部負責對理財資金的使用與保管情況進行審計與監督。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司財務部門必須建立台賬對購買的理財產品進行管理,建立健全會計賬目,做好資金使用的賬務核算工作。

5、公司投資參與人員負有保密義務,不應將有關信息向任何第三方透露,公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品。

6、實行崗位分離操作:投資業務的審批、資金入賬及劃出、買賣(申購、贖回)崗位分離。

7、公司將依據上海證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內保本型理財產品投資以及相應的損益情況。


三、對公司日常經營的影響


(一)公司及全資子公司使用閑置自有資金進行現金管理是在符合國家法律法規,確保不影響公司日常運營和資金安全的前提下進行的,不會影響公司日常資金周轉需要,不會影響公司主營業務的正常開展。

(二)通過適度理財,可以提高公司資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報。


四、獨立董事意見


獨立董事認為:公司在確保不影響正常生產經營和保證資金安全的前提下,在一年內循環使用閑置自有資金不超過120,000萬元,購買低風險、安全性高和流動性好的理財產品,有利於提高閑置資金使用效率和收益,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

公司製定了相關的風險控製措施,明確了責任部門,以保證上述資金使用的安全,使得投資理財活動能夠得到監督和保障。公司對該事項的審議、表決程序符合有關法律、法規的規定。

因此,AG娱乐一致同意公司在一年內使用不超過人民幣120,000萬元的自有閑置資金進行投資理財。同意將該議案提交公司 2017年年度股東大會審議。


五、備查文件


1、公司第二屆董事會第十三次會議決議

 2、公司獨立董事關於第二屆董事會第十三次會議相關議案的獨立意見

 

特此公告。

 

上海AG娱乐夢果子股份有限公司董事會

2018年4月23日


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