關於簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告

關於簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告

2017.03.22
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2017-004

證券代碼:603886   證券簡稱:AG娱乐股份   公告編號:2017-004 



 

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。      


    一、募集資金基本情況 


        經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關於核準上海AG娱乐夢果子股份有限公司首次公開發行股票的批複》(證監許可【2016】2867 號)核準,上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)向社會首次公開發行人民幣普通股(A股)6,000萬股,每股發行價格為10.16元,募集資金總額為609,600,000 元,扣除發行費用 23,974,400 元,實際募集資金淨額為 585,625,600 元。上述募集資金已於 2016 年 12 月 21 日全部到賬,經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)驗證,並出具了《驗資報告》(畢馬威華振驗字第 1601045 號)。 


    二、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況 


        為規範上述資金管理,保護投資者的權益,根據中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律法規及公司《募集資金管理辦法》的規定,公司及保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司(以下簡稱“申萬宏源”)與中國工商銀行股份有限公司上海市青浦支行、上海銀行股份有限公司青浦支行、中國銀行股份有限公司上海市長寧支行分別簽訂了募集資金三方監管協議,該協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議(範本)》不存在重大差異。 

      公司開立了募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),具體情況如下: 




序號 開戶銀行 

銀行賬號 

專戶募集資金 金額(元) 

1
中國工商銀行股份有限公司上海市青浦支行 1001801029000000585196,298,900.00 
2

上海銀行股份有限公司青浦支行 

03003078409  

298,826,700.00
3

中國銀行股份有限公司上海市長寧支行 

441672746713 

90,500,000.00 




    

    三、《三方監管協議》的主要內容

 

      公司簡稱為“甲方”,開戶銀行簡稱為“乙方”,申萬宏源簡稱為“丙方” 。《三方監管協議》主要內容如下: 


    1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶,該專戶僅用於甲方募集資金投向項目募集資金的存儲和使用,不得用作其他用途。 

    2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。 

    3、丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工 作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。 丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》以及甲方製訂的募集資金管理製度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責,進行持續督導工作。丙方可以采取現場調查、書麵問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應當同時檢查專戶存儲情況。 

    4、甲方授權丙方指定的保薦代表人可以隨時到乙方查詢、複印甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。 

    5、乙方按月向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單,並抄送給丙方。 

    6、甲方 1 次或 12 個月以內累計從專戶支取的金額超過 5000 萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用後的淨額(以下簡稱“募集資金淨額”)的 20%的,甲方應當及時以傳真方式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。 

    7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應當將相關證明文件書麵通知乙方,同時按本協議第十二條的要求書麵通知更換後保薦代表人的聯係方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。 

    8、乙方連續三次未及時向甲方出具對賬單,以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方可以主動或在丙方的要求下單方麵終止本協議並注銷募集資金專戶。 

    9、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的,應當在知悉有關事實後及時向上海證券交易所書麵報告。 

    10、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署並加蓋各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢並依法銷戶之日起失效。 

    11、本協議一式 10 份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海證券交易所、中國證監會、監管局各報備一份,其餘留甲方備用。 

 

     特此公告。   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 

董事會 

                                                                                                                                                                                                      2017 年 1 月 19 日  



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